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    [年报]13京客隆:北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券2017年年度报告

    2018-04-12

     


    B


    北京京客隆商业集团股份有限公司
    公司债券年度报告

    (2017年)

    二〇一八年四月


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    重要提示

    公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    重大风险提示

    (一)受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变
    化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市
    场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

    (二)本次债券的担保方式为全额不可撤销的连带责任保证担保,担保人为朝阳国资中心
    。朝阳国资中心目前具有良好的经营状况、财务状况和资产质量。虽然担保人目前的经营
    情况、财务状况和资产质量良好,但在本次债券存续期内,担保人的盈利能力仍有可能发
    生不利变化。这可能会影响担保人对本次债券履行其应承担的担保责任的能力。

    (三)债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有
    人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关
    决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。在本期债券存续期间,债券持有人
    会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任
    何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式
    取得本期债券之行为均视为同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》
    并受之约束。

    (四)零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。随着我国经
    济高速发展,特别是
    2004年
    12月
    11日后全面取消了对外资投资国内零售企业在地域及持
    股比例等方面的限制,外资零售企业开始大举进入国内大中城市,并凭借其雄厚的资本实
    力、较高的品牌知名度、先进的管理方式和营运模式等,给内资零售企业带来了冲击,使
    得国内零售行业的竞争日趋激烈。北京地区因其巨大的市场空间也吸引了众多国内外零售
    企业的进驻,区域内零售业竞争日益激烈。虽然本公司在北京区域内取得了一定的市场份
    额,拥有了较高的品牌知名度,但如果区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利
    能力存在下降的风险。

    (五)本公司收入和利润主要来源于日用消费品零售和批发业务,而日用消费品市场需求
    是由消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因
    素决定,这些因素则直接受到宏观经济周期波动的影响。虽然近年来我国经济发展保持了
    持续快速增长的态势,GDP、日用消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入等重要经济指
    标持续向好,但未来经济走势依然可能受到国内外多种因素影响而发生周期性波动,从而
    对日用消费品零售批发业的市场需求带来直接影响。


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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    目录
    重要提示......................................................................2
    重大风险提示..................................................................3
    释义..........................................................................6
    第一节公司及相关中介机构简介............................................8
    一、公司基本信息..........................................................8
    二、信息披露事务负责人....................................................8
    三、信息披露网址及置备地..................................................8
    四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9
    五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9
    六、中介机构情况..........................................................9
    七、中介机构变更情况.....................................................10
    第二节公司债券事项.....................................................10
    一、债券基本信息.........................................................10
    二、募集资金使用情况.....................................................10
    三、跟踪资信评级情况.....................................................11
    四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11
    五、偿债计划.............................................................12
    六、专项偿债账户设置情况.................................................13
    七、持有人会议召开情况...................................................13
    八、受托管理人履职情况...................................................13
    第三节业务和公司治理情况...............................................14
    一、公司业务情况.........................................................14
    二、公司治理、内部控制情况...............................................15
    三、公司独立性情况.......................................................15
    四、业务经营情况分析.....................................................15
    五、投资状况.............................................................16
    六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................16
    七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.............................16
    第四节财务情况.........................................................16
    一、审计情况.............................................................16
    二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16
    三、主要会计数据和财务指标...............................................16
    四、资产情况.............................................................18
    五、负债情况.............................................................19
    六、利润及其他损益来源情况...............................................21
    七、对外担保情况.........................................................21
    第五节重大事项.........................................................21
    一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................21
    二、关于破产相关事项.....................................................21
    三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........21
    四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................22
    五、其他重大事项的信息披露情况...........................................22
    第六节特殊债项应当披露的其他事项.......................................22
    第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................22
    第八节备查文件目录.....................................................23


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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    附件财务报表...............................................................25
    合并资产负债表
    ..............................................................25
    母公司资产负债表.............................................................27
    合并利润表...................................................................29
    母公司利润表.................................................................31
    合并现金流量表...............................................................32
    母公司现金流量表.............................................................34
    合并所有者权益变动表.........................................................36
    母公司所有者权益变动表.......................................................39
    担保人财务报表...............................................................42


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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    释义

    发行人、本公司、公司、京客

    指北京京客隆商业集团股份有限公司
    首联集团指北京首联商业集团有限公司
    首超指北京京客隆首超商业有限公司
    朝批商贸指北京朝批商贸股份有限公司
    朝批集团指北京朝批商贸股份有限公司及其子公司
    朝阳国资中心指北京市朝阳区国有资本经营管理中心
    报告期指
    2017年
    1月
    1日至
    2017年
    12月
    31日
    年报、本年报、本报告指
    2013年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债

    2017年年度报告
    《公司法》指《中华人民共和国公司法》(2005 年修订)
    《公司章程》指《北京京客隆商业集团股份有限公司章程》
    证券交易所、上交所指上海证券交易所
    债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    募集说明书指《北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行
    2013年公司债券募集说明书》
    审计报告指《北京京客隆商业集团股份有限公司 2017年度审
    计报告》
    债券受托管理协议指《北京京客隆商业集团股份有限公司 2013 年公开
    发行公司债券之债券受托管理协议》
    债券持有人会议规则指《北京京客隆商业集团股份有限公司 2013 年公司
    债券之债券持有人会议规则》
    保荐人、主承销商、债券受托
    管理人、瑞银证券
    指瑞银证券有限责任公司
    瑞华指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),本年度财务
    报告审计机构
    资信评级机构指联合信用评级有限公司,本次发行的评级机构、本
    年度跟踪评级机构
    本次债券指经发行人于
    2012年
    11月
    2日召开的二零一二年第
    三次股东特别大会及相关董事会批准,公开发行的
    面值总额为不超过人民币
    7.5亿元的北京京客隆商
    业集团股份有限公司
    2013年公司债券
    本次发行指发行人 2013 年发行公司债券的行为
    债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有
    2013 年北京京客隆商业集团股份有限公司公司债
    券的投资者
    元、万元、亿元指如无特别说明,均指人民币元、万元、亿元
    零售指零售环节属于直接向消费者提供商品及服务的环节
    ,零售环节位于商品流通终端,是流通过程与消费
    领域的结合点,也是商品流通的最后关口,当商品
    经过零售送达消费者手中,商品运动也就最后终止
    批发指批发环节位于流通渠道的始端和中间部位,其社会
    功能在于把分散在各地的生产企业的产品输入流通
    过程中,并完成商品在流通过程中间阶段移动的任

    6


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    务。因此,商业批发企业是生产过程和流通过程的
    衔接纽带,是社会产品进入流通的第一阀门
    GDP指为
    Gross Domestic Product的缩写,即国内生产
    总值
    业态指商业模式,是零售店向确定的顾客群提供确定的商
    品和服务的具体形态,是零售活动的具体形式。通
    俗理解,业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何
    卖的具体经营形式。目前零售业的业态主要有以下
    几种:综合超市、大卖场、便利店、购物中心等。

    零售业态的分类依据主要是零售业的选址、规模、
    目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务
    功能等
    大卖场指经营面积
    6,000㎡以上的超市,经营服装、食品、
    日用品、电器等,能满足顾客“一站式”购物需求
    ,也称“大型超市”

    综合超市指经营面积
    6,000㎡以下的超市,经营包装食品、生
    鲜食品和日用品等
    便利店指由根据商务部《零售业态分类》,便利店是满足顾
    客便利性需求为主营目的的零售业态。经营面积较
    超市小,一般在
    100㎡左右
    百货指根据商务部《零售业态分类》,百货是在一个建筑
    物内,经营若干大类商品,实行统一管理,分区销
    售,满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业


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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    第一节公司及相关中介机构简介

    一、公司基本信息

    中文名称北京京客隆商业集团股份有限公司
    中文简称京客隆
    外文名称(如有)
    Beijing Jingekelong Company Limited
    外文缩写(如有)
    JKL
    法定代表人李建文
    注册地址北京市朝阳区新源街
    45号楼
    办公地址北京市朝阳区新源街
    45号楼
    办公地址的邮政编码
    100027
    公司网址

    电子信箱
    jingkelong@jkl.com.cn

    二、信息披露事务负责人

    姓名潘学敏
    联系地址北京市朝阳区新源街
    45号楼
    电话
    010-64603046
    传真
    010-64611370
    电子信箱
    panxuemin@jkl.com.cn

    三、信息披露网址及置备地

    登载年度报告的交易场
    所网站网址

    年度报告备置地北京市朝阳区新源街
    45号楼

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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

    报告期末控股股东名称:北京市朝阳副食品总公司
    报告期末实际控制人名称:北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

    (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

    □适用√不适用
    (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

    □适用√不适用
    五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

    姓名职务变动类型变动日期变动原因
    程向红监事离任
    2017年
    5月
    26日工作变动
    付燕珺监事新任
    2017年
    5月
    26日新任
    姚婕监事离任
    2017年
    8月
    25日退休
    牛红艳监事新任
    2017年
    8月
    25日新任
    王虹监事离任
    2017年
    10月
    27日工作变动
    李春溢监事新任
    2017年
    10月
    27日新任
    王虹副总经理新任
    2017年
    8月
    25日新任
    张立伟副总经理新任
    2017年
    8月
    25日新任

    六、中介机构情况
    (一)出具审计报告的会计师事务所

    名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔
    5-11层
    签字会计师姓名周慧艳、张有全

    (二)受托管理人
    /债权代理人

    债券代码
    122264
    债券简称
    13京客隆
    名称瑞银证券有限责任公司
    办公地址北京市西城区金融大街
    7号英蓝国际金融中心
    12
    层、15层

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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    联系人郑继伟
    联系电话
    010-58328015

    (三)资信评级机构

    债券代码
    122264
    债券简称
    13京客隆
    名称联合信用评级有限公司
    办公地址天津市和平区曲阜道
    80号

    七、中介机构变更情况

    □适用√不适用
    第二节公司债券事项

    一、债券基本信息

    单位:万元币种:人民币


    1、债券代码
    122264
    2、债券简称
    13京客隆
    3、债券名称北京京客隆商业集团股份有限公司
    2013年公司债券
    4、发行日
    2013年
    8月
    13日
    5、到期日
    2018年
    8月
    13日
    6、债券余额
    75,000.0
    7、利率(%)
    5.48
    8、还本付息方式本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次
    ,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
    日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息
    9、上市或转让的交易场所本期债券于
    2013年
    9月
    5日在上海证券交易所上市交

    10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券
    11、报告期内付息兑付情况本期债券的付息日期为
    2014年至
    2018年每年的
    8月
    13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
    1个工作日。报告期内,本公司已于
    2017年
    8月按约
    定足额、按时完成债券利息支付
    12、特殊条款的触发及执行
    情况


    二、募集资金使用情况

    单位:万元币种:人民币

    债券代码:122264

    债券简称
    13京客隆
    募集资金专项账户运作情况未设立专项账户。由券商瑞银账户转入公司在北京银行
    开具的一般账户。


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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    募集资金总额
    75,000
    募集资金期末余额
    0
    募集资金报告期使用金额、使
    用情况及履行的程序
    使用金额为
    7.5亿元;
    主要是偿还银行贷款和流动资产,按照使用用途已偿还
    银行贷款,补充流动自己按照规定支付货款;
    已按照公司内部控制制度的规定执行审批手续。

    募集资金是否存在违规使用,
    及其整改情况(如有)
    不适用

    三、跟踪资信评级情况
    (一)最新跟踪评级情况

    √适用□不适用

    债券代码
    122264
    债券简称
    13京客隆
    评级机构联合信用评级有限公司
    评级报告出具时间
    2017年
    6月
    8日
    评级结论(主体)
    AA
    评级结论(债项)
    AAA
    评级展望稳定
    主体评级标识所代表的含义
    AA:代表偿还债务能力很强,受不利经济环境的影响
    不大,违约风险很低;
    债项评级标识所代表的含义
    AAA:代表偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环
    境的影响,违约风险极低。

    与上一次评级结果的对比及对
    投资者权益的影响
    不变

    (二)主体评级差异

    □适用√不适用
    四、增信机制及其他偿债保障措施情况
    (一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况

    □适用√不适用
    (二)截至报告期末增信机制情况


    1.保证担保
    1)法人或其他组织保证担保
    √适用□不适用
    单位:万元币种:人民币

    债券代码:122264

    债券简称
    13京客隆
    保证人名称北京市朝阳区国有资本经营管理中心
    报告期末累计对外担保余额
    80,000
    报告期末累计对外担保余额
    4.7

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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    占净资产比例(%)
    影响保证人资信的重要事项无
    保证担保在报告期内的执行
    情况
    正常执行
    保证人情况变化对债券持有
    人利益的影响(如有)
    无变化,不产生影响


    2)自然人保证担保
    □适用√不适用
    3)保证人为发行人控股股东或实际控制人
    □适用√不适用
    2.抵押或质押担保
    □适用√不适用
    3.其他方式增信
    □适用√不适用
    (三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

    √适用□不适用

    债券简称
    13京客隆
    其他偿债保障措施概述
    为了充分、有效地维护债券持有人的利益,本公司为本次
    债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括切实
    做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券
    受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等
    ,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

    报告期内是否按募集说明书
    的相关承诺执行

    其他偿债保障措施的变化情
    况对债券持有人利益的影响
    (如有)


    五、偿债计划
    (一)偿债计划变更情况

    □适用√不适用
    (二)截至报告期末偿债计划情况

    √适用□不适用

    债券简称
    13京客隆
    偿债计划概述
    本次债券在存续期内每年付息
    1次,最后一期利息随本金
    的兑付一起支付。即本次债券的付息日为
    2014年至
    2018
    年每年的
    8月
    13日。本金兑付日为
    2018年
    8月
    13日。此
    外,本公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期
    债券的到期偿付提供保障,同时,本公司把兑付本期债券

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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障本期债券投
    资者的合法权益。

    报告期内是否按募集说明书
    相关承诺执行

    偿债计划的变化情况对债券
    持有人利益的影响(如有)


    六、专项偿债账户设置情况

    √适用□不适用
    债券代码:122264

    债券简称
    13京客隆
    账户资金的提取情况
    截至
    2017年
    12月
    31日,本公司
    13京客隆已全部按募集
    说明书中披露的用途使用完毕。募集资金的使用审批均依
    照公司内部控制程序的相关规定执行。

    与募集说明书的相关承诺的
    一致情况

    专项偿债账户的变更、变化
    情况及对债券持有人利益的
    影响(如有)


    七、持有人会议召开情况

    □适用√不适用
    八、受托管理人履职情况

    债券代码
    122264
    债券简称
    13京客隆
    债券受托管理人名称瑞银证券有限责任公司
    受托管理人履行职责情况
    公司债券存续期内,本次债券的债券受托管理人瑞银证券
    有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定,
    对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息
    偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募
    集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责
    ,维护债券持有人的合法权益
    履行职责时是否存在利益冲
    突情形

    采取的相关风险防范措施、
    解决机制(如有)

    是否已披露报告期受托事务
    管理报告及披露地址
    瑞银证券有限责任公司已于
    2017年
    6月
    30日于上海证券
    交易所网站刊发受托事务管理报告

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    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    第三节业务和公司治理情况

    一、公司业务情况

    (一)公司业务情况概述

    本公司主要从事批发及零售业务。


    零售业务方面,本公司主要通过直营连锁店店开展零售业务,辅之以综合超市及便利店的
    特许经营。公司直营和特许加盟店,均以“京客隆”服务标识经营。


    批发业务方面,本公司通过附属公司北京朝批商贸股份有限公司从事商品批发、仓储配送、
    代理业务等经营活动,并以批发物流为支撑,为其他客户提供日用消费品的批发供应业务。


    二零一七年,国内宏观经济形势稳中向好,中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

    伴随着新零售在传统电子商务的高速发展与增长瓶颈的显见中的兴起,本公司顺应消费者
    消费需求与消费习惯的变化,发挥实体店铺的线下资源优势,一方面围绕「商品+服务」努
    力提升自身的经营管理水平与服务竞争能力,提高可视性、可触性、可感性等消费者体验
    以及与消费者的面对面沟通交流所带来的亲和度与信任感,同时积极利用互联网、移动互
    联网技术,寻求线上线下融合发展,稳步推进企业转型升级。


    纵观二零一七年,未来北京将深入推进京津冀协同发展,提高城乡区域协调发展水平,同
    时随着非首都功能疏解任务的推进,如何系统用好腾退空间着力解决便民消费为本公司的
    发展提供了新的机遇。本公司将继续利用实体店铺资源优势,重点抓好品类规划、生鲜经
    营提升、业态创新;不断完善和丰富移动
    APP功能,拓展第三方平台业务,丰富在线营销
    活动,通过线上线下互推互进,融合发展;本公司将继续坚持服务理念,丰富服务内容,
    提高服务标准,增强消费者满意度与体验。批发业务方面,本公司将继续加强与上游生产
    商、线上线下分销渠道的战略合作,大力拓展三方物流业务及共配仓的发展,进一步巩固
    及强化批发优势地位,以具有竞争力的供应链资源、现代化的物流支撑、多元化的销售渠
    道、综合商品与品牌服务能力,不断提升批发业务的市场竞争能力。


    (二)未来发展展望

    二零一八年,对于本公司所处的零售批发行业,本公司将积极运用大数据、人工智能等先
    进技术手段,对商品的采购、营销、物流配送过程进行升级改造,通过线上线下融合发展
    探索企业的转型升级:

    第一,加快社区生鲜店建设。随着北京非首都功能的疏解,小区居民就近购买新鲜、安全、
    实惠的生鲜产品的需求日益强烈,本公司牢牢把握此机遇,加快业态升级,加快传统便利
    店的转型,通过社区生鲜店「家庭厨房」的定位,加大生鲜商品占比,不断增加定量装商
    品,满足消费者便利性生活需求;不断提高生鲜经营能力,在推动生鲜经营
    2.0版的基础
    上,稳步推进生鲜经营
    3.0版,在满足消费者购买新鲜、安全、价格实惠的生鲜商品的需
    求基础上,进一步满足在家烹饪美食的需求。


    第二,利用移动互联网技术,线上线下融合发展。线上方面,本公司将转变现「京客隆
    APP」运作方式,不断优化完善,提升管理功能、营销促销能力、用户体验,增强顾客粘性;
    继续借力第三方平台,搭载更多的社会物流,为顾客提供更加便捷的
    1小时送达购物体验;
    本公司将利用实体店铺资源,不断进行业态调整与商品结构调整,拓展便民增值服务,加
    强生鲜经营,为顾客提供各种健康、绿色、功能性商品,通过线上线下引流互动,实现线
    上线下融合发展。


    第三,稳步推进批发业务持续发展。本公司将继续加强与上游生产商、线上线下分销渠道
    的战略合作,继续拓展与国际化企业的深度合作,进一步巩固及强化批发优势地位,以具

    14


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    有竞争力的供应链资源、现代化的物流支撑、多元化的销售渠道、综合商品与品牌服务能
    力,不断提升批发业务的市场竞争能力。


    (三)报告期末房地产业务情况
    是否属于房地产行业发行人


    □是
    √否
    二、公司治理、内部控制情况

    是否存在违反公司法、公司章程规定

    □是√否
    执行募集说明书相关约定或承诺的情况
    公司严格按照募集说明书相关约定执行。

    三、公司独立性情况

    是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

    □是√否
    与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:
    报告期内,本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立
    性,具备自主经营能力。


    四、业务经营情况分析
    (一)各业务板块的收入成本情况

    单位:万元币种:人民币

    业务
    板块
    本期上年同期
    收入成本
    收入占比
    (%)
    收入成本
    收入占比
    (%)
    零售
    451,325.53 374,810.99 41.84 447,027.5 372,501.5 41.21
    批发
    622,714.03 546,621.18 57.73 633,067.21 572,756.87 58.36
    其他
    4,583.16 3,703.34 0.43 4,605.77 4,124.22 0.43
    合计
    1,078,622.72 925,135.51 100.00 1,084,700.47 949,382.59 100.00

    以上收入成本为主营业务收入成本,本期其他业务收入为
    116,951.01万元,其他业务成本

    782.25万元。


    (二)新增业务板块分析

    报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
    30%的

    □是√否
    15


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    五、投资状况
    (一)报告期内新增超过上年末净资产
    20%的重大股权投资

    □适用√不适用
    (二)报告期内新增超过上年末净资产
    20%的重大非股权投资

    □适用√不适用
    六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

    □适用√不适用
    七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况
    (一)非经营性往来占款和资金拆借

    单位:万元币种:人民币


    1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:
    借款
    2.报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:

    3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:13,560,占合并口径净资产的比例(%)
    :6.3,是否超过合并口径净资产的
    10%:□是√否
    (二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

    □是√否
    第四节财务情况

    一、审计情况

    √标准无保留意见□其他审计意见

    二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

    □适用√不适用
    三、主要会计数据和财务指标
    (一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

    单位:万元币种:人民币

    序号项目本期末上年末
    变动比
    例(%)
    变动比例超过
    30%的,说明原

    1总资产
    770,025.18 838,244.81 -8.14 

    16


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    序号项目本期末上年末
    变动比
    例(%)
    变动比例超过
    30%的,说明原

    2总负债
    554,862.55 626,417.00 -11.42% 
    3净资产
    215,162.63 211,827.81 1.57% 
    4归属母公司股东的净资产
    166,968.88 164,335.4 1.60 
    5资产负债率(%)
    72.1 74.7 -2.7 
    6流动比率
    0.96 1.1 -12.75 
    7速动比率
    0.594 0.731 -18.68 
    8
    期末现金及现金等价物余

    61,313.13 57,416.84 6.79 
    本期上年同期
    变动比
    例(%)
    变动比例超过
    30%的,说明原

    1营业总收入
    1,195,573.
    73
    1,188,157.
    4
    0.62 
    2营业总成本
    1,182,350.
    28
    1,178,002.
    07
    0.37 
    3利润总额
    14,818.91 13,445.00 10.22 
    4净利润
    9,484.25 7,532.07 25.92 
    5
    扣除非经常性损益后净利

    7,888.78 4,242.40 85.95
    毛利与其他收入
    增加带来的营业
    利润增加。

    6归属母公司股东的净利润
    4,748.5 2,668.58 77.94
    毛利与其他收入
    增加带来的营业
    利润增加。

    7
    息税折旧摊销前利润(
    EBITDA)
    61,313.13 57,416.84 6.79 
    8 EBITDA利息倍数
    2.516 2.495 0.81 
    9
    经营活动产生的现金流净

    63,895.22 58,910.5 8.46 
    10
    投资活动产生的现金流净

    383.55 -31,358.37 -101.22
    保证金存款收支
    净额支出增加
    1.8亿;对其他
    公司的暂借款及
    支付投资保证金
    减少
    1.14亿
    11
    筹资活动产生的现金流净

    -32,655.91 -23,677.1 37.92
    借款收到的现金
    减少
    5500万;
    分配股利及偿付
    利息支付的现金
    增加
    3900万
    12应收账款周转率
    7.07 6.17 14.58 
    13存货周转率
    5.27 5.76 -8.55 
    14贷款偿还率(%)
    100 100 0 
    15利息偿付率(%)
    100 100 0 

    17


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    (二)主要会计数据和财务指标的变动原因

    见上面表格中的原因

    四、资产情况
    (一)主要资产变动情况及其原因:见上面表格中的原因


    1.变动情况
    单位:万元币种:人民币
    资产项目本期末余额
    上年末或募集说明
    书的报告期末余额
    变动比例
    (%)
    变动比例超过
    30%
    的,说明原因
    其他应收款
    16,993.36 25,729.42 -33.95
    本公司收购北京联
    超商业有限公司
    85%股权。出售方
    首联商业集团有限
    公司用欠付本公司
    借款
    5000万、收
    购保证金
    5000万
    抵偿收购对价,造
    成其他应收款减少
    所致。

    可供出售金融资产
    1,139.80 2,975.32 -61.69
    本期本公司收购收
    购北京联超商业有
    限公司后,联超成
    为全资子公司,对
    其的
    15%股权金额

    2493.52万已转
    入长期股权投资,
    可供出售金融资产
    同比大幅减少。

    投资性房地产
    19,631.46 13,456.38 45.89
    本公司收购北京联
    超商业有限公司后
    ,该公司部分物业
    用于对外出租,故
    造成本集团公司投
    资性房地产同比大
    幅增加。

    无形资产
    31,816.98 19,665.68 61.79
    本公司收购北京联
    超商业有限公司后
    ,该公司增加的无
    形资产造成本集团
    公司无形资产同比
    大幅增加。



    2.主要资产变动的原因:见上面表格中的原因
    18


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    (二)资产受限情况


    1.各类资产受限情况
    √适用
    □不适用
    单位:万元币种:人民币

    受限资产类别账面价值
    评估价值(如有

    资产受限原因
    货币资金
    12,271.47
     
    金存款而受到限制
    作为银行承兑汇票的保证
    货币资金
    1,597.97
     
    受到限制
    作为信用证保证金存款而
    应收账款
    42,848.59
     
    银行借款而受到限制
    因以其通过保理安排获得
    合计
    56,718.03 
    -

    2.发行人所持子公司股权的受限情况
    报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
    50%
    □适用√不适用
    五、负债情况
    (一)主要负债变动情况及其原因


    1.变动情况
    单位:万元币种:人民币
    负债项目本期末余额
    上年末或募集说明
    书的报告期末余额
    变动比例
    (%)
    变动比例超过
    30%
    的,说明原因
    短期借款
    271,621.04 200,616.94 35.39
    主要原因本公司筹
    集银行借款偿还短
    期融资券所致。

    应付票据
    26,483.97 59,865.69 -55.76
    主要因本集团批发
    公司应付票据同比
    大幅减少所致(春
    节因素影响)。

    一年内到期的非流
    动负债
    74,906.82 0.00
    本公司
    2018年需
    归还的公司债重分
    类至一年内到期的
    其他流动负债。

    其他流动负债
    6,290.15 86,528.26 -92.73
    本公司偿还
    8亿元
    短期融资券及利息
    应付债券
    0.00 74,757.30 -100.00
    本公司
    2018年需
    归还的公司债重分
    类至一年内到期的
    其他流动负债。

    应付债券
    0.00 74,757.30 -100.00本公司
    2018年需

    19


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    负债项目本期末余额
    上年末或募集说明
    书的报告期末余额
    变动比例
    (%)
    变动比例超过
    30%
    的,说明原因
    归还的公司债重分
    类至一年内到期的
    其他流动负债。

    递延所得税负债
    361.23 207.19 74.34
    朝批所持杏花村股
    票公允价值增加
    658万(含税),
    其对应税费为
    164.5万,由于该
    股尚未出售,故递
    延所得税负债增加
    其他综合收益
    662.58 267.28 147.90
    朝批所持杏花村股
    票公允价值归母的
    其他综合收益增加
    394万元。



    2.主要负债变动的原因:见上面表格中的原因
    (二)主要有息负债情况

    报告期末借款总额
    34.66亿元;上年末借款总额
    35.56亿元
    借款总额同比变动超过
    30%,或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

    □适用√不适用
    (三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
    1000万元的

    □适用√不适用
    (四)可对抗第三人的优先偿付负债情况

    截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:无

    (五)后续融资计划及安排


    1.后续债务融资计划及安排
    未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:
    未来一年内集团公司营运资金需求约
    30亿元,到期置换银行借款
    20亿元,到期公司债券
    7.5亿元。集团公司有充足自有资金及未使用的银行授信满足营运资金需求。

    2.所获银行授信情况
    单位:万元币种:人民币
    银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
    北京银行
    234,400 114406.31 119,993.69
    瑞穗银行
    5,000 5000 0
    光大银行
    35,000 0 35,000
    浦发银行
    20,000 0 20,000
    交通银行
    10,000 8355.69 1,644.31

    20


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
    汇丰银行
    33,000 13167.94 19,832.06
    合计
    337,400 140929.94 196,470.07

    本报告期银行授信额度变化情况:337,400万元


    3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

    六、利润及其他损益来源情况
    单位:万元币种:人民币
    报告期利润总额:14,818.91
    报告期非经常性损益总额:1,595.47
    报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用

    七、对外担保情况
    (一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
    30%的情况

    单位:万元币种:人民币
    公司报告期对外担保的增减变动情况:0
    尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:0
    尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
    30%:□是√否

    (二)对外担保是否存在风险情况

    □适用√不适用
    第五节重大事项

    一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

    □适用√不适用
    二、关于破产相关事项

    □适用√不适用
    三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
    (一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

    □适用√不适用
    (二)控股股东
    /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

    报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
    :□是√否

    21


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
    化等情形:□是√否

    四、关于暂停
    /终止上市的风险提示

    □适用√不适用
    五、其他重大事项的信息披露情况

    □适用√不适用
    第六节特殊债项应当披露的其他事项



    第七节发行人认为应当披露的其他事项



    22


    北京京客隆商业集团股份有限公司公司债券年度报告(2017年)


    第八节备查文件目录

    一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

    名并盖章的财务报表;
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

    原稿;
    四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

    信息。



    (以下无正文
    )

    23


    2017年年度报告


    附件财务报表

    合并资产负债表


    2017年
    12月
    31日
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目期末余额年初余额
    流动资产:
    货币资金
    106,820.33 84,484.04
    结算备付金
    0 0
    拆出资金
    0 0
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    0 0
    衍生金融资产
    0 0
    应收票据
    155 0
    应收账款
    135,942.13 169,279.01
    预付款项
    66,215.77 119,883.44
    应收保费
    0 0
    应收分保账款
    0 0
    应收分保合同准备金
    0 0
    应收利息
    0 0
    应收股利
    0 0
    其他应收款
    16,993.36 25,729.42
    买入返售金融资产
    0 0
    存货
    178,972 172,419.47
    持有待售的资产
    0 0
    一年内到期的非流动资产
    0 0
    其他流动资产
    21,566.86 29,327.07
    流动资产合计
    526,665.46 601,122.45
    非流动资产:
    发放贷款和垫款
    0 0
    可供出售金融资产
    1,139.8 2,975.32
    持有至到期投资
    0 0
    长期应收款
    0 0
    长期股权投资
    0 0
    投资性房地产
    19,631.46 13,456.38
    固定资产
    104,387.58 107,606.23
    在建工程
    10,875.16 10,891.59
    工程物资
    0 0
    固定资产清理
    0 0
    生产性生物资产
    0 0
    油气资产
    0 0
    无形资产
    31,816.98 19,665.68

    25


    2017年年度报告


    开发支出
    0 0
    商誉
    8,667.38 8,667.38
    长期待摊费用
    46,588.05 53,102.3
    递延所得税资产
    2,281.32 2,281.26
    其他非流动资产
    17,972 18,476.22
    非流动资产合计
    243,359.72 237,122.36
    资产总计
    770,025.18 838,244.81
    流动负债:
    短期借款
    271,621.04 200,616.94
    向中央银行借款
    0 0
    吸收存款及同业存放
    0 0
    拆入资金
    0 0
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
    0 0
    衍生金融负债
    0 0
    应付票据
    26,483.97 59,865.69
    应付账款
    107,061.61 122,423.03
    预收款项
    37,907.12 46,596.69
    卖出回购金融资产款
    0 0
    应付手续费及佣金
    0 0
    应付职工薪酬
    164.91 211.14
    应交税费
    6,597.03 9,497.45
    应付利息
    0 0
    应付股利
    438.04 379.62
    其他应付款
    17,171.36 20,235.49
    应付分保账款
    0 0
    保险合同准备金
    0 0
    代理买卖证券款
    0 0
    代理承销证券款
    0 0
    持有待售的负债
    0 0
    一年内到期的非流动负债
    74,906.82 0
    其他流动负债
    6,290.15 86,528.26
    流动负债合计
    548,642.06 546,354.32
    非流动负债:
    长期借款
    0 0
    应付债券
    0 74,757.3
    其中:优先股
    0 0
    永续债
    0 0
    长期应付款
    0 0
    长期应付职工薪酬
    0 0
    专项应付款
    0 0
    预计负债
    0 0
    递延收益
    3,335.1 3,042.66
    递延所得税负债
    361.23 207.19

    26


    2017年年度报告


    其他非流动负债
    2,524.17 2,055.52
    非流动负债合计
    6,220.5 80,062.68
    负债合计
    554,862.55 626,417
    所有者权益:
    股本
    41,222 41,222
    其他权益工具
    0 0
    其中:优先股
    0 0
    永续债
    0 0
    资本公积
    60,500.88 60,950.1
    减:库存股
    0 0
    其他综合收益
    662.58 267.28
    专项储备
    0 0
    盈余公积
    14,774.86 14,272.92
    一般风险准备
    0 0
    未分配利润
    49,808.56 47,623.1
    归属于母公司所有者权益合计
    166,968.88 164,335.4
    少数股东权益
    48,193.74 47,492.42
    所有者权益合计
    215,162.62 211,827.81
    负债和所有者权益总计
    770,025.18 838,244.81

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    母公司资产负债表


    2017年
    12月
    31日
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目期末余额年初余额
    流动资产:
    货币资金
    37,325.05 12,956.49
    以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产
    0 0
    衍生金融资产
    0 0
    应收票据
    0 0
    应收账款
    9,154.78 26,427.76
    预付款项
    28.83 66.52
    应收利息
    0 0
    应收股利
    0 0
    其他应收款
    55,902.42 71,614.87
    存货
    21,016.11 27,563.74
    持有待售的资产
    0 0
    一年内到期的非流动资产
    0 0
    其他流动资产
    48,427.3 55,852.27
    流动资产合计
    171,854.48 194,481.65
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    0 2,493.52

    27


    2017年年度报告


    持有至到期投资
    0 0
    长期应收款
    0 0
    长期股权投资
    124,699.16 97,803.59
    投资性房地产
    5,380.52 5,707.51
    固定资产
    73,493.99 79,559.24
    在建工程
    10,384.62 10,044.15
    工程物资
    0 0
    固定资产清理
    0 0
    生产性生物资产
    0 0
    油气资产
    0 0
    无形资产
    8,809.37 9,171.87
    开发支出
    0 0
    商誉
    0 0
    长期待摊费用
    34,980.5 40,007.09
    递延所得税资产
    226.23 126.29
    其他非流动资产
    494.2 740.66
    非流动资产合计
    258,468.59 245,653.92
    资产总计
    430,323.06 440,135.56
    流动负债:
    短期借款
    87,000 10,000
    以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融负债
    0 0
    衍生金融负债
    0 0
    应付票据
    0 0
    应付账款
    67,262.81 72,074.55
    预收款项
    33,175.04 38,344.99
    应付职工薪酬
    132.84 127.9
    应交税费
    479.46 125.84
    应付利息
    0 0
    应付股利
    93.79 78.16
    其他应付款
    10,168.08 10,404.54
    持有待售的负债
    0 0
    一年内到期的非流动负债
    74,906.82 0
    其他流动负债
    4,951.18 85,273.78
    流动负债合计
    278,170.02 216,429.75
    非流动负债:
    长期借款
    0 0
    应付债券
    0 74,757.3
    其中:优先股
    0 0
    永续债
    0 0
    长期应付款
    0 0
    长期应付职工薪酬
    0 0
    专项应付款
    0 0
    预计负债
    0 0

    28


    2017年年度报告


    递延收益
    2,181.16 2,304.91
    递延所得税负债
    0 0
    其他非流动负债
    420 550
    非流动负债合计
    2,601.16 77,612.22
    负债合计
    280,771.18 294,041.97
    所有者权益:
    股本
    41,222 41,222
    其他权益工具
    0 0
    其中:优先股
    0 0
    永续债
    0 0
    资本公积
    61,529.35 61,029.35
    减:库存股
    0 0
    其他综合收益
    0 0
    专项储备
    0 0
    盈余公积
    12,397.14 11,895.2
    未分配利润
    34,403.39 31,947.04
    所有者权益合计
    149,551.88 146,093.59
    负债和所有者权益总计
    430,323.06 440,135.56

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    合并利润表


    2017年
    1—12月
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入
    1,195,573.73 1,188,157.4
    其中:营业收入
    1,195,573.73 1,188,157.4
    利息收入
    0 0
    已赚保费
    0 0
    手续费及佣金收入
    0 0
    二、营业总成本
    1,182,350.28 1,178,002.07
    其中:营业成本
    925,917.76 950,218.48
    利息支出
    0 0
    手续费及佣金支出
    0 0
    退保金
    0 0
    赔付支出净额
    0 0
    提取保险合同准备金净额
    0 0
    保单红利支出
    0 0
    分保费用
    0 0
    税金及附加
    5,098.19 5,226.18
    销售费用
    204,916.32 179,131.36
    管理费用
    29,893.9 28,260.39

    29


    2017年年度报告


    财务费用
    16,345.72 14,627.06
    资产减值损失
    178.4 538.6
    加:公允价值变动收益(损失以“”

    号填列)
    0 0
    投资收益(损失以“-”号填列)
    252.55 106.18
    其中:对联营企业和合营企业的投资收

    0 0
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    0 0
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    16.19 13.35
    其他收益
    2,580.62 0
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    16,072.81 10,274.86
    加:营业外收入
    781.39 3,678.74
    减:营业外支出
    2,035.28 508.6
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    14,818.91 13,445
    减:所得税费用
    5,334.67 5,912.93
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    9,484.25 7,532.07
    (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“”

    号填列)
    9,484.25 7,532.07
    2.终止经营净利润(净亏损以“”

    号填列)
    0 0
    (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益
    4,735.75 4,863.49
    2.归属于母公司股东的净利润
    4,748.5 2,668.58
    六、其他综合收益的税后净额
    495.9 71.72
    归属母公司所有者的其他综合收益的
    税后净额
    395.3 57.43(一)以后不能重分类进损益的其
    他综合收益
    0 0
    1.重新计量设定受益计划净负债
    或净资产的变动
    0 0
    2.权益法下在被投资单位不能重
    分类进损益的其他综合收益中享有的份

    0 0(二)以后将重分类进损益的其他
    综合收益
    395.3 57.43
    1.权益法下在被投资单位以后将
    重分类进损益的其他综合收益中享有的
    份额
    0 0
    2.可供出售金融资产公允价值变
    动损益
    394.06 57.73
    3.持有至到期投资重分类为可供
    出售金融资产损益
    0 0
    4.现金流量套期损益的有效部分
    0 0
    5.外币财务报表折算差额
    1.24 -0.3

    30


    2017年年度报告


    6.其他
    0 0
    归属于少数股东的其他综合收益的税
    后净额
    100.59 14.29
    七、综合收益总额
    9,980.14 7,603.79
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    5,143.8 2,726.01
    归属于少数股东的综合收益总额
    4,836.34 4,877.78
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    0.12 0.06(二)稀释每股收益(元/股)
    0.00 0.00

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    母公司利润表


    2017年
    1—12月
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入
    444,814.29 437,958.15
    减:营业成本
    349,734.2 346,603.35
    税金及附加
    2,653.65 2,234.6
    销售费用
    69,998.99 70,445.21
    管理费用
    16,006.54 16,046.55
    财务费用
    4,053.72 3,927.85
    资产减值损失
    0 83.63
    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    号填列)
    0 0
    投资收益(损失以“-”号填列)
    2,246.88 2,111.43
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    0 0
    资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
    -22.96 -3.75
    其他收益
    1,674.88 0
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)
    6,265.99 724.64
    加:营业外收入
    41.32 3,018.91
    减:营业外支出
    859.17 123.49
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    5,448.14 3,620.05
    减:所得税费用
    428.75 150.77
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    5,019.39 3,469.28(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

    号填列)
    5,019.39 3,469.28(二)终止经营净利润(净亏损以“”

    号填列)
    0.00 0.00
    五、其他综合收益的税后净额
    0.00 0.00(一)以后不能重分类进损益的其他综
    合收益
    0.00 0.00
    1.重新计量设定受益计划净负债或净
    0.00 0.00

    31


    2017年年度报告


    资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
    损益的其他综合收益中享有的份额
    0.00 0.00(二)以后将重分类进损益的其他综合
    收益
    0.00 0.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分
    类进损益的其他综合收益中享有的份额
    0.00 0.00
    2.可供出售金融资产公允价值变动损

    0.00 0.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
    金融资产损益
    0.00 0.00
    4.现金流量套期损益的有效部分
    0.00 0.00
    5.外币财务报表折算差额
    0.00 0.00
    6.其他
    0.00 0.00
    六、综合收益总额
    5,019.39 3,469.28
    七、每股收益:
    0.00 0.00(一)基本每股收益(元/股)
    0.00 0.00(二)稀释每股收益(元/股)
    0.00 0.00

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    合并现金流量表


    2017年
    1—12月
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1,352,743.25 1,371,625.14
    客户存款和同业存放款项净增加额
    0.00 0.00
    向中央银行借款净增加额
    0.00 0.00
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    0.00 0.00
    收到原保险合同保费取得的现金
    0.00 0.00
    收到再保险业务现金净额
    0.00 0.00
    保户储金及投资款净增加额
    0.00 0.00
    处置以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产净增加额
    0.00 0.00
    收取利息、手续费及佣金的现金
    0.00 0.00
    拆入资金净增加额
    0.00 0.00
    回购业务资金净增加额
    0.00 0.00
    收到的税费返还
    248.29 299.33
    收到其他与经营活动有关的现金
    25,635.76 26,342.92

    32


    2017年年度报告


    经营活动现金流入小计
    1,378,627.30 1,398,267.39
    购买商品、接受劳务支付的现金
    1,101,390.86 1,127,471.95
    客户贷款及垫款净增加额
    0.00 0.00
    存放中央银行和同业款项净增加额
    0.00 0.00
    支付原保险合同赔付款项的现金
    0.00 0.00
    支付利息、手续费及佣金的现金
    0.00 0.00
    支付保单红利的现金
    0.00 0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金
    73,074.85 71,769.61
    支付的各项税费
    32,662.10 32,756.85
    支付其他与经营活动有关的现金
    107,604.27 107,358.48
    经营活动现金流出小计
    1,314,732.08 1,339,356.89
    经营活动产生的现金流量净额
    63,895.22 58,910.50
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金
    188,745.00 176,195.00
    取得投资收益收到的现金
    754.59 1,209.00
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    203.43 155.02
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    36,044.59 47,945.80
    投资活动现金流入小计
    225,747.61 225,504.82
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    12,446.94 14,726.99
    投资支付的现金
    187,769.76 174,325.00
    质押贷款净增加额
    0.00 0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    25,147.36 67,811.20
    投资活动现金流出小计
    225,364.06 256,863.19
    投资活动产生的现金流量净额
    383.55 (31,358.37)
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金
    735.00 685.90
    其中:子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    735.00 685.90
    取得借款收到的现金
    542,489.84 562,402.39
    发行债券收到的现金
    0.00 80,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计
    543,224.84 643,088.29
    偿还债务支付的现金
    551,485.74 645,896.15
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    24,395.01 20,446.24
    其中:子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    5,368.64 5,177.15
    支付其他与筹资活动有关的现金
    0.00 423.00
    筹资活动现金流出小计
    575,880.75 666,765.39

    33


    2017年年度报告


    筹资活动产生的现金流量净额
    (32,655.91) (23,677.10)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    14.90 21.26
    五、现金及现金等价物净增加额
    31,637.76 3,896.29
    加:期初现金及现金等价物余额
    61,313.13 57,416.84
    六、期末现金及现金等价物余额
    92,950.89 61,313.13

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    母公司现金流量表


    2017年
    1—12月
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    507,988.10 503,171.55
    收到的税费返还
    215.82 291.21
    收到其他与经营活动有关的现金
    14,106.60 14,759.87
    经营活动现金流入小计
    522,310.52 518,222.63
    购买商品、接受劳务支付的现金
    404,691.41 409,678.00
    支付给职工以及为职工支付的现金
    36,317.74 37,681.92
    支付的各项税费
    11,513.11 12,735.57
    支付其他与经营活动有关的现金
    36,426.72 36,564.59
    经营活动现金流出小计
    488,948.98 496,660.08
    经营活动产生的现金流量净额
    33,361.54 21,562.55
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金
    176,500.00 127,390.00
    取得投资收益收到的现金
    5,343.49 5,075.83
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产收回的现金净额
    26.57 39.29
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    55,239.24 114,824.12
    投资活动现金流入小计
    237,109.30 247,329.24
    购建固定资产、无形资产和其他长
    期资产支付的现金
    6,630.66 8,228.62
    投资支付的现金
    171,500.00 125,390.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
    现金净额
    0.00 0.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    53,917.05 97,500.00
    投资活动现金流出小计
    232,047.71 231,118.62
    投资活动产生的现金流量净额
    5,061.59 16,210.62
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金
    0.00 0.00
    取得借款收到的现金
    110,000.00 95,000.00

    34


    2017年年度报告


    发行债券收到的现金
    0.00 80,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    0.00 0.00
    筹资活动现金流入小计
    110,000.00 175,000.00
    偿还债务支付的现金
    113,000.00 215,494.77
    分配股利、利润或偿付利息支付的
    现金
    11,049.96 8,796.11
    支付其他与筹资活动有关的现金
    0.00 423.00
    筹资活动现金流出小计
    124,049.96 224,713.88
    筹资活动产生的现金流量净额
    -14,049.96 -49,713.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    -4.61 -6.08
    五、现金及现金等价物净增加额
    24,368.56 -11,946.79
    加:期初现金及现金等价物余额
    12,956.49 24,903.28
    六、期末现金及现金等价物余额
    37,325.05 12,956.49

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    35


    2017年年度报告


    合并所有者权益变动表


    2017年
    1—12月
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目
    本期
    归属于母公司所有者权益
    少数股东
    权益
    所有者权
    益合计其他权益工具资本公

    减:库
    存股
    其他综
    合收益
    专项储

    盈余公

    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    股本
    优先股永续债其他
    一、上年年末余额
    41,222 0 0 0 60,950.
    1
    0 267.28 0 14,272.
    92
    0 47,623.
    1
    47,492.42 211,827.8
    1
    加:会计政策变更
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    前期差错更正
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    同一控制下企业合并
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    二、本年年初余额
    41,222 0 0 0 60,950.
    1
    0 267.28 0 14,272.
    92
    0 47,623.
    1
    47,492.42 211,827.8
    1
    三、本期增减变动金额(
    减少以“-”号填列)
    0 0 0 0 -449.22 0 395.3 0 501.94 0 2,185.4
    6
    701.32 3,334.81(一)综合收益总额
    0 0 0 0 0 0 395.3 0 0 0 4,748.5 4,836.34 9,980.14(二)所有者投入和减少
    资本
    0 0 0 0 -449.22 0 0 0 0 0 0 1,276.45 827.24
    1.股东投入的普通股
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 735
    2.其他权益工具持有者投
    入资本
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.股份支付计入所有者权
    益的金额
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 -449.22 0 0 0 0 0 0 541.45 92.24(三)利润分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 501.94 0 -
    2,563.0
    -5,411.47 -7,472.57

    36


    2017年年度报告


    4
    1.提取盈余公积
    0 0 0 0 0 0 0 0 501.94 0 -501.94 0 0
    2.提取一般风险准备
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
    2,061.1
    -5,411.47 -7,472.57
    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(四)所有者权益内部结

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.盈余公积弥补亏损
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(五)专项储备
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.本期提取
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.本期使用
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(六)其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    四、本期期末余额
    41,222 0 0 0 60,500.
    88
    0 662.58 0 14,774.
    86
    0 49,808.
    56
    48,193.74 215,162.6
    2

    项目
    上期
    归属于母公司所有者权益
    少数股东
    权益
    所有者权
    益合计
    股本
    其他权益工具资本公

    减:库
    存股
    其他综
    合收益
    专项储

    盈余公

    一般风
    险准备
    未分配
    利润优先股永续债其他
    一、上年年末余额
    41,222 0 0 0 60,930.
    81
    0 209.85 0 13,925.
    99
    0 47,362.
    55
    47,300.17 210,951.3
    7
    加:会计政策变更
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    37


    2017年年度报告


    前期差错更正
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    同一控制下企业合并
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    二、本年年初余额
    41,222 0 0 0 60,930.
    81
    0 209.85 0 13,925.
    99
    0 47,362.
    55
    47,300.17 210,951.3
    7
    三、本期增减变动金额(
    减少以“-”号填列)
    0 0 0 0 19.29 0 57.43 0 346.93 0 260.55 192.24 876.44(一)综合收益总额
    0 0 0 0 0 0 57.43 0 0 0 2,668.5
    8
    4,877.78 7,603.79(二)所有者投入和减少
    资本
    0 0 0 0 19.29 0 0 0 0 0 0 491.62 510.9
    1.股东投入的普通股
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486.75 486.75
    2.其他权益工具持有者投
    入资本
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.股份支付计入所有者权
    益的金额
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 19.29 0 0 0 0 0 0 4.87 24.15(三)利润分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 346.93 0 --5,177.15 -7,238.25
    2,408.0
    3
    1.提取盈余公积
    0 0 0 0 0 0 0 0 346.93 0 -346.93 0 0
    2.提取一般风险准备
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
    2,061.1
    -5,177.15 -7,238.25
    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(四)所有者权益内部结

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.盈余公积弥补亏损
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    38


    2017年年度报告


    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(五)专项储备
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.本期提取
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.本期使用
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(六)其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    四、本期期末余额
    41,222 0 0 0 60,950.
    1
    0 267.28 0 14,272.
    92
    0 47,623.
    1
    47,492.42 211,827.8
    1

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    母公司所有者权益变动表


    2017年
    1—12月
    编制单位:北京京客隆商业集团股份有限公司
    单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

    项目
    本期
    股本
    其他权益工具
    资本公积
    减:库存

    其他综合
    收益
    专项储备盈余公积
    未分配利

    所有者权
    益合计优先股永续债其他
    一、上年年末余额
    41,222 0 0 0 61,029.35 0 0 0 11,895.2 31,947.0
    4
    146,093.5
    9
    加:会计政策变更
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    前期差错更正
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    二、本年年初余额
    41,222 0 0 0 61,029.35 0 0 0 11,895.2 31,947.0
    4
    146,093.5
    9
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    0 0 0 0 500 0 0 0 501.94 2,456.35 3,458.29(一)综合收益总额
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,019.39 5,019.39(二)所有者投入和减少资

    0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500

    39


    2017年年度报告


    1.股东投入的普通股
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.其他权益工具持有者投
    入资本
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.股份支付计入所有者权
    益的金额
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500(三)利润分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 501.94 -
    2,563.04
    -2,061.1
    1.提取盈余公积
    0 0 0 0 0 0 0 0 501.94 -501.94 0
    2.对所有者(或股东)的
    分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,061.1 -2,061.1(四)所有者权益内部结转
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.盈余公积弥补亏损
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(五)专项储备
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.本期提取
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.本期使用
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(六)其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    四、本期期末余额
    41,222 0 0 0 61,529.35 0 0 0 12,397.1
    4
    34,403.3
    9
    149,551.8
    8

    项目
    上期
    股本
    其他权益工具
    资本公积
    减:库存

    其他综合
    收益
    专项储备盈余公积
    未分配利

    所有者权
    益合计优先股永续债其他

    40


    2017年年度报告


    一、上年期末余额
    41,222 0 0 0 61,029.35 0 0 0 11,548.2
    7
    30,885.7
    9
    144,685.4
    2
    加:会计政策变更
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    前期差错更正
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    二、本年期初余额
    41,222 0 0 0 61,029.35 0 0 0 11,548.2
    7
    30,885.7
    9
    144,685.4
    2
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    0 0 0 0 0 0 0 0 346.93 1,061.25 1,408.18(一)综合收益总额
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,469.28 3,469.28(二)所有者投入和减少资

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.股东投入的普通股
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.其他权益工具持有者投
    入资本
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.股份支付计入所有者权
    益的金额
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(三)利润分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 346.93 -
    2,408.03
    -2,061.1
    1.提取盈余公积
    0 0 0 0 0 0 0 0 346.93 -346.93 0
    2.对所有者(或股东)的
    分配
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,061.1 -2,061.1(四)所有者权益内部结转
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3.盈余公积弥补亏损
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    41


    2017年年度报告


    (五)专项储备
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1.本期提取
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.本期使用
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(六)其他
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    四、本期期末余额
    41,222 0 0 0 61,029.35 0 0 0 11,895.2 31,947.0
    4
    146,093.5
    9

    法定代表人:李建文主管会计工作负责人:李春燕会计机构负责人:裴连环

    担保人财务报表

    □适用√不适用
    本次债券由朝阳国资中心提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实
    现债权的费用和其他应支付的费用。朝阳国资中心
    2017年财务报表预计于
    2018年
    4月披露,敬请投资者关注上交所网站()



    报告期内,朝阳国资中心的资信状况良好,对“13京客隆”的保证情况未发生重大变化。


    42


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